壹、溫州職業技術學院概況

（壹）部門職責

溫州職業技術學院是1999年經教育部批準創辦的全日制綜合性高職院校，辦學歷史可追溯至1965年。溫職院現為國家示範性高職院校、浙江省重點高職院校、中國創新創業典型耕耘高校50強、中國職業教育先進單位、浙江省文明單位、教育部首批現代學徒制試點單位、浙江省首批四年制高等職業教育專業人士培養試點院校。

學校現有茶山總校、瑞安學院、繼續教育學院、溫州設計學院等四個校區，校園總占地1082畝，建築面積35.4萬平方米，總投資超13億元，擁有教學設備總值1.5億元，圖書館藏書108萬冊。全校在編教職工720余人， “國家高層次專業人士特殊支持計劃”1人，國務院特殊津貼專家1人，國家教學名師1人，省“151專業人士”4人，省市級創新團隊4支，省專業帶頭人27人，雙師素質教師占90%以上。

學校依托區域產業發展，走出了壹條“與區域經濟互動、與公司行業共贏”的辦學之路，被譽為高職教育的“溫州模式”。學校設有機械工程系、電氣電子工程系、建築工程系、信息技術系、工商管理系、財會系、公共教學部、設計創意學院、繼續教育學院、瑞安學院等7個系部、3個二級學院、35個專業，覆蓋了浙南地區主要支柱產業和特色行業。學校堅持“立地式”研究，促進新技術應用，創立了49個省、市、院級技術服務平臺和研究中心，與公司共建省級研究院（中心）6家，研究中心42家，切實幫助公司解決技術難題。學校大力推進國際化戰略，積極引進境外優質教育資源，以不同形式開展對外辦學，在多個國家設立辦學點。深化 “壹帶壹路”沿線國家的職業教育共贏，成為中國第壹批為南非政府提供教師培訓的高職院校、浙江省第壹批與南非政府建立留學生共贏培養的高職院校。

（二）機構設置

從預算單位構成看，溫州職業技術學院部門決算包括：本級決算及所屬0個行政單位、0個事業單位決算。

納入溫州職業技術學院2018年度部門決算編制範圍的二級預算單位包括：

無

二、溫州職業技術學院2018年度部門決算公布表

詳見附表。（附相關表格10張）

三、溫州職業技術學院2018年度部門決算情況說明

（壹）收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計38,004.46萬元，與2017年度相比，收、支總計各增加3,560.45萬元，增長10.34%。主要原因是：學生人數以及增人增資因素。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計34,029.90萬元；包括財政撥款收入17,742.93萬元（其中，壹般公共預算16,878.46萬元，政府性基金預算864.47萬元），占收入合計52.14%；事業收入15,119.41萬元，占收入合計44.43%；運營收入0萬元，占收入合計0%；其她收入1,167.55萬元，占收入合計3.43%。上級補助收入0萬元，占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計33,695.45萬元，其中基本支出17,558.29萬元，占52.11%；工程支出16,137.16萬元，占47.89%；上繳上級支出0萬元，占0%；運營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計17,812.94萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加1,622.51萬元，增長10.02%。主要原因是：學生人數以及增人增資因素。

（五）壹般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.壹般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度壹般公共預算財政撥款支出16,929.45萬元，占本年支出合計的50.24%。與2017年相比，壹般公共預算財政撥款支出增加1,668.14萬元，增長10.93%。主要原因是：學生人數以及增人增資因素。

2.壹般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度壹般公共預算財政撥款支出16,929.45萬元，主要用於以下方面：壹般公共服務（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出14,603.82萬元,占86.26%；科學技術（類）支出387.55萬元,占2.29%；文化體育與傳媒（類）支出3.22萬元,占0.02%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；醫療衛生與計劃生育（類）支出788.12萬元,占4.66%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其她地區（類）支出0萬元,占0%；國土海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出1,146.73萬元,占6.77%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；其她（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.壹般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度壹般公共預算財政撥款支出年初預算為14,564.06萬元，支出決算為16,929.45萬元,完成年初預算的116.24%，主要原因是專項撥款和職工人數增加。其中：

教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年支出決算為281.29萬元，決算大於年初預算281.29萬元，因年初預算為0，無法計算預算完成率，主要原因是2018年學生應征入伍等專項撥款。

教育支出（類）職業教育（款）高等教育（項）。2018年年初預算為12664.18萬元，2018年支出決算為13669.23萬元，完成年初預算的107.94%，決算數大於預算數的主要原因是2018年市屬高校省級補助資金等專項撥款。

教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其她教育費附加安排的支出（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年支出決算為643.3萬元，決算大於年初預算643.3萬元，因年初預算為0，無法計算預算完成率，主要原因是2018年市縣教育費附加等專項撥款。

教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其她教育費支出（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年支出決算為10萬元，決算大於年初預算10萬元，因年初預算為0，無法計算預算完成率，主要原因是2018年省級優秀老師獎勵經費專項撥款。

科學技術支出（類）基礎研究支出（款）自然科學基金（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年支出決算為0.96萬元，決算大於年初預算0.96萬元，因年初預算為0，無法計算預算完成率，主要原因2014年浙江省自然科學基金專項撥款。

科學技術支出（類）技術研究與開創（款）應用技術研究與開創（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年支出決算為75.03萬元，決算大於年初預算75.03萬元，因年初預算為0，無法計算預算完成率，主要原因是2017年第二批省級科技中小公司扶持和科技發展等專項撥款。

科學技術支出（類）社會科學（款）社會科學研究（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年支出決算為11.56萬元，決算大於年初預算11.56萬元，因年初預算為0，無法計算預算完成率，主要原因是2018年社會科學研究課題補助經費等專項撥款。

科學技術支出（類）其她科學技術支出（款）科技獎勵（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年支出決算為300萬元，決算大於年初預算300萬元，因年初預算為0，無法計算預算完成率，主要原因2017年度省級工程實驗室獎勵專項撥款。

文化體育（類）文化（款）其她文化支出（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年支出決算為3.22萬元，決算大於年初預算3.22萬元，因年初預算為0，無法計算預算完成率，主要原因是2017年度省級工程實驗室獎勵專項撥款。

醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。2018年年初預算為790.33萬元，2018年支出決算為788.12萬元，完成年初預算的99.72%，決算數小於預算數的主要原因職工人數增加。

住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）。2018年年初預算為960.88萬元，2018年支出決算為977.05萬元，完成年初預算的101.68%。決算數大於預算數的主要原因是職工人數增加。

住房保障支出（類）住房改革（款）購房補貼（項）。2018年年初預算為148.67萬元，2018年支出決算為169.68萬元，完成年初預算的114.13%。決算數大於預算數的主要原因職工人數增加。

（六）壹般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年壹般公共預算財政撥款基本支出11,654.74萬元，其中：

人員經費11,139.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險金、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療保險補助繳費、其她社會保障繳費、住房公積金、其她工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、其她對個人和家庭的補助支出。

公用經費515.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、專用材料費、勞務費、委托營業費、工會經費、福利費、稅金及附加費用、其她商品和服務支出。

（七）政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出864.47萬元，占本年支出2.57%。與2017年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加5.36萬元，增長0.62%。主要原因是：  2018年度國家勵誌獎學金國家助學金市補經費專項資金增加374.4萬元，增人增資追加的基本支出經費減少369.04萬元。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出864.47萬元，主要用於以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；其她（類）支出864.47萬元,占100.00%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為864.47萬元,決算大於年初預算864.47萬元，因年初預算為0，無法計算預算完成率，主要原因是：2018年度國家勵誌獎學金國家助學金市補經費專項資金以及增人增資追加的基本支出經費。其中：

其她支出（類）其她政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其她政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年支出決算為864.47萬元，決算大於年初預算864.47萬元，因年初預算為0，無法計算預算完成率，主要原因是：2018年度國家勵誌獎學金國家助學金市補經費專項資金以及增人增資追加的基本支出經費。

（八）2018年度壹般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費壹般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費壹般公共預算財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%,2018年度“三公”經費支出決算數等於預算數，主要原因是無預算，無支出。

2.“三公”經費壹般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費壹般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2017年度相比，增加0萬元，增長0%；決算數等於上年數，主在原因是2017年和2018年均無因公出國（境）費用支出。公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2017年度相比，增加0萬元，增長0%；決算數等於上年數，主在原因是2017年和2018年均無公務用車購置及運行維護費支出。公務接待費支出決算為0萬元，占0%，與2017年度相比，增加0萬元，增長0%。決算數等於上年數，主在原因是2017年和2018年均無公務接待費支出。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。主要用於本級及所屬單位人員的中外深層次共贏辦學，組團到境外共贏學校進行交流互訪及參加教育部或省市組團的國外公務考察活動等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等於預算數，主要原因是無預算，無支出。

其中，全年使用壹般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數等於預算數，主要原因是無預算，無支出。

公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用於經批準購置的0輛公務用車；

公務用車運行維護費支出0萬元，主要用於老總公務用車、教師上下班接送車、學生實習外出接送等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2018年度，本級及所屬單位開支壹般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

（3）公務接待費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。主要用於接待上級部門及兄弟院校來校交流包括交流人員和陪餐人員用餐費用、部分邀請的專家住行費用等、國外共贏學校、國外來賓來溫交流人員的吃住行等支出。決算數等於預算數，主要原因是無預算，無支出。全年使用壹般公共預算財政撥款國內公務接待0批次，累計0人次。

外賓接待支出0萬元，主要用於接待國外共贏學校、國外來賓來溫交流人員的吃住行等支出；接待0人次，0批次。

其她國內公務接待支出0萬元，主要用於接待上級部門及兄弟院校來校交流包括交流人員和陪餐人員用餐費用、部分邀請的專家等吃住行費用支出。接待0人次，0批次。

（九）部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求，本部門組織開展了2018年度壹般公共預算工程支出績效自評，涉及工程8個，涉及當年壹般公共預算資金2737.66萬元，占工程資金預算總額的22.86%。

根據預算管理要求，本部門組織開展了2018年度財政專戶工程支出績效自評，涉及工程11個，涉及當年財政專戶資金9235.95萬元，占工程資金預算總額的77.14%。

2.部門決算中工程績效自評結果：

溫州職業技術學院在2018年度部門決算中反映師資創造經費工程及學生專項經費工程績效自評結果。

 2018年度溫州市財政支出工程績效自評表

                                                                         金額單位：萬元

師資創造經費工程績效自評：根據年初設定的績效目標，工程自評得分99分，自評等級為優。工程全年預算為210萬元，執行數為210萬元，預算執行率100%。主要產出和效果：壹是2018年偶院共引進專業人士65人，其中副高1人，博士4人，碩士55人；二是校內有5人晉升為正高，12人晉升為副高；三是“雙師”素質教師比例達到專任專業教師的85％以上；四是繼續培養骨幹教師40人，繼續培養省專業帶頭人12人，對36位新進教師開展為期壹年的助講培養，27位教師下公司鍛煉，訪問學者2人，訪問工程師25人，22位在職教師攻讀博士學位。國（境）內外培養培訓教師超過400人次。發現的問題及原因是教職工對於培訓進修的願望強烈，職業院校“雙師雙能型”教師隊伍的創造要求需要有充裕的經費保障，目前在師資培訓方面的經費預算還有待進壹步增加。下壹步改進措施：壹是建立工程庫管理機制，強化工程精細化管理，改變預算管理模式，提高預算編制、執行的合理性、合規性、及時性，確保實現既定預算績效目標。二是由於學校高速發展，學校經費緊張，生均撥款數遠遠低於省內同等規模學校，學院積極與相關職能部門溝通協調，爭取提高生均額度，緩解資金緊張的局面。

2018年度財政支出工程績效評分表

                                                   金額單位：萬元

學生專項經費工程績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，工程自評得分94分，自評結論為“優”。工程全年預算數為564萬元，執行數為564萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：壹是學院獎學金發放163.38萬元，受益2088名學生。通過評優評先等方法激勵學生刻苦討論，奮發向上，在德、智、體、佳、勞等方面全面發展；二是每學期提供約140個勤工儉學崗位，約200人獲勤工助學機會；及時與銀行辦理助學貸款貼息；做優結對助學資助、特別困難學生的學費減免等工作，幫助學生完成學業；三是完成2018大學生文化藝術節、學生暑期社會實踐、舉辦文藝活動如“學說讀唱”經典主題教育活動、“早練晚訓”、迎新生文藝晚會，校園十佳歌手比賽等等，為了提高學生心理素質，組織學生心理講座等多種形式的學生活動有序開展。發現的問題及原因：壹是各系（二級學院）學生活動經費全部納入學院經費，學生處在使用監管中對該項經費使用明細不清，支出總額不明確；二是學生資助經費資助面不廣，與目前國家提倡的開展發展性資助工作存在壹定距離。下壹步改進措施：壹是大力推進財務信息化工作，建立指標管理系統，預算管理實行指標化管理，大力加強預算執行事前監管，為職能部門行使監管提供有效抓手，切實提高資金使用效益；二是學院總體資金規模保持穩定，與學校辦學規模不匹配，資金壓力較大，學院不斷出臺文件鼓勵各系部及二級學院開展創收工作，拓寬學院資金渠道，此外積極與相關職能部門溝通，爭取提高生均撥款，緩解資金壓力。

3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。

      無

4..財政部門組織開展的績效評價結果。

2018年度本部門由財政部門組織開展的績效評價工程2個，預算金額共計2141.73萬元。其中：評價結果等次為優秀的工程0個；評價等次為良優的工程1個，是浙江省輕工機械技術創新服務平臺工程, 預算金額50.72萬元，執行數為50.22萬元，完成預算的99.01%。工程資金主要用於科研平臺研究的設備、材料等；評價結果等次為壹般的工程1個，是後勤保障經費工程, 預算金額2091.01萬元，執行數為1966.26萬元，完成預算的94.03%。工程資金主要用於校園基本創造工程、各種日常水電維修、校園綠化養護保潔、房屋修繕、實訓室改造、電梯保養、水電管理服務、公共事務管理與保潔服務、綠化養護管理服務、商業網點管理服務、醫療預防保健等不以贏利為目的的服務。

（十）其她重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出0萬元，比年初預算數增加0萬元，增長0%，主要原因是偶院屬於事業單位性質，2018年度無機關運行經費支出。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額2410.48萬元，其中：政府采購貨物支出1619.75萬元、政府采購工程支出444.43萬元、政府采購服務支出346.30萬元。授予中小公司合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中，授予小微公司合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日，溫廣告詞職業技術學院本級及所屬各單位共有車輛21輛，其中，副部（省）級及以上老總用車0輛、主要老總幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車0輛、其她用車19輛,其她用車主要是接送教職工上下班和接送學生外出實踐實習以及後勤買菜購物用。單價50萬元以上通用設備4臺（套），單價100萬元以上專用設備5臺（套）。 

（十壹）其她需要公布的事項 

本報告不包含溫州職院四方後勤有限集團及溫州職業技術學院食堂。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括壹般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業營業活動及輔助活動所取得的收入。

3.運營收入：指事業單位在專業營業活動及輔助活動之外開展非獨立核算運營活動取得的收入。

4.其她收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“運營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其她收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

8.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.工程支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.運營支出：指事業單位在專業營業活動及其輔助活動之外開展非獨立核算運營活動發生的支出。

11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用壹般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及壹般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其她費用。

13.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：是指經國家批準創立的中央和省、自治區、直轄市各部門所述的全日制普通高等院校的支出。

14.教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）：指經國家批準設立的高等職業大學、專科職業教育等方面的支出。

15.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其她教育費附加安排的支出（項）：反映除農村中小學校舍創造等工程以外的其她教育費附加支出。

16、教育支出（類）其她教育支出（款）其她教育支出（項）：反映除上述工程以外的其她教育方面的支出。

17.科學技術支出（類）基礎研究（款）自然科學基金（項）：指各級政府設立的自然科學基金支出。

18.科學技術支出（類）技術研究與開創（款）應用技術研究與開創（項）:反映從事技術開創研究和近期可望取得實用價值的專項技術開創研究的支出。

19.科學技術支出（類）社會科學（款）社會科學研究（項）：反映除社會科學基金支出外的社會科學研究支出。

20.科學技術支出（類）其她科學技術支出（款）科技獎勵（項）：反映用於科學技術獎勵方面的支出。

21.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其她文化支出（項）：反映除圖書館、文化展示等工程以外其她用於文化方面的支出。

22.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

  23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人才資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼及規定比例為職工繳納的住房公積金。

24.住房保障支出（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用於購買住房的補貼。

25.其她支出（類）其她政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其她政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）：反映其她政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

溫州職業技術學院2018年部門決算表_.xls